Analista de Tesouraria – Dermage – Rio de Janeiro

Descrição:
• Baixa de Extratos Bancários;

• Controle dos protestos existentes contra as empresas do grupo;

• Sempre que necessário, relacionamento com bancos e operadoras;

• Controle dos contratos, cobranças e serviços prestados por bancos e operadoras à Cia;

• Conciliação bancária, incluindo o fechamento mensal da conciliação;

• Cadastro e manutenção dos usuários em bancos e operadoras;

• Fechamento do movimento e posição de caixa

• Preparo da previsão e do seguimento do Fluxo de Caixa;

• Informações de pagamentos, se atentando para o prazo determinado para o pagamento solicitado como Extra;

• Controle de adiantamentos a terceiristas;

• Controle de devoluções a fornecedores;

• Controle de caixinha;

• Controle de encerramento Afs;

• Controle de gastos de cartões de crédito;

• Controle de pagamentos de multas e avarias, conferindo os devidos descontos em folha;

• Controle de combustíveis;

• Controle de descontos de lojas;

• Controle de pagamentos recorrentes;

Outros requisitos:
Conhecimento em Tesouraria;
Excel avançado;
Desejável conhecimento do sistema Datasul ou outro sistema Totvs.