Analista de Tesouraria – Norsul – Rio de Janeiro

Analista de Tesouraria – Norsul – Rio de Janeiro

Descrição da vaga
Atuação na gerência de Tesouraria, atuando no suporte ativo das áreas internas, fornecedores e parceiros bancários.

Responsabilidades e atribuições
Responsável pela análise de arquivos do Contas a Pagar no Protheus e nos bancos;
Realizar o fechamento de câmbio em diversas moedas, analisando documentação/sistema e intermediando por meio da corretora;
Compensação, baixas e lançamentos no Contas a Pagar;
Acompanhar e sanear títulos abertos do Contas a Pagar e adiantamentos pendentes;
Responder e-mails com pedidos de previsão e comprovantes de pagamento para envio a fornecedores;
Dar suporte a implementação de automatizações na Tesouraria e demais áreas;
Interface diária com bancos, regularização de acessos, procurações e produtos bancários;
Apoiar ativamente o desenvolvimento dos processos internos da Tesouraria e de toda empresa buscando efetiva melhora do Ciclo de Caixa;
Manter controle da movimentação bancária diária, apurando saldos e lançamentos bancários, garantindo a validação do fluxo de caixa através do acompanhamento, análise e atualização do fluxo de caixa realizado e previsto.

Requisitos e qualificações
Requisitos:

Experiência em rotinas de tesouraria, conciliação bancária, contas a pagar e receber, gestão financeira, fluxo de caixa, pagamentos internacionais, garantias bancárias (fiança) e aplicações financeiras;
Excel;
Ensino superior, preferencialmente em Administração, Economia, Contabilidade ou cursos correlatos.

Diferenciais:

Experiência com BI e/ou RPA;
Experiência com Protheus;
Inglês intermediário.

Informações adicionais
Vaga para o Rio de Janeiro.

Todas as nossas vagas são inclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs).