Assistente de Tesouraria – Centro do Rio

Assistente de Tesouraria – Centro do Rio

Principais responsabilidades:

• Realizar a conciliação bancária diariamente, assegurando que todas as transações estejam corretamente registradas e que nenhum extrato fique pendente.

• Classificar contabilmente as transações bancárias pela natureza das contas, garantindo clareza e precisão nos lançamentos contábeis.

• Efetuar o download dos extratos bancários, analisar os lançamentos não reconhecidos e interagir com as áreas responsáveis (contas a receber, contas a pagar e contabilidade) para investigar e solucionar possíveis divergências.

• Manter a interação contínua com outras áreas (ex.: contas a pagar, contas a receber e contabilidade), garantindo alinhamento e cooperação.

• Garantir que todas as diferenças identificadas nos extratos estejam devidamente endereçadas para resolução, monitorando os prazos e ações necessárias.

• Conciliar as contas de aplicações financeiras, incluindo lançamentos de resgates e aplicações, garantindo conformidade com os registros de movimentação.

Requisitos:

• Excel intermediário, desejável possuir habilidade para elaborar relatórios e cruzar informações financeiras com eficiência.

• Proficiência em sistemas ERP, como SAP, Oracle, Totvs ou outros, aplicados a processos financeiros e de tesouraria.

• Experiência prévia em funções que envolvam alto volume de contas e trabalho detalhado.

• Perfil curioso, com desejo constante de aprendizado e busca por melhoria contínua.

• Boa capacidade de trabalho em equipe, demonstrando proatividade para colaborar com diferentes áreas e solucionar problemas de forma eficaz.