Supervisor de Tesouraria – RankMyAPP – Home Office

  • Período Integral
  • Rio de Janeiro
  • Salary: A Combinar

Informações da vaga:

Descrição da vaga:

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES
Quais serão os principais desafios?

Supervisionar as atividades de contas a pagar e tesouraria, visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa;
Supervisionar as atividades de contas a receber, visando assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil;
Elaborar previsões diárias de caixa e conciliar semanalmente com o cash flow forecast contábil (método indireto) para garantir cumprimento das métricas de caixa semanais e mensais.
Monitorar as contas bancárias da empresa e comparar diariamente a posição do caixa disponível versus previsões diárias da tesouraria.
Realizar rígido controle das aplicações financeiras;
Monitorar as pendências do Contas a Pagar e a Receber;
Supervisionar e apoiar os colaboradores que atuam na rotina da tesouraria;
Contatar / negociar com clientes, fornecedores, bancos operacionais,
Apurar, acompanhar e analisar mensalmente as despesas bancárias;
Apurar valores das variações dos empréstimos e aging para contabilização;
Coordenar os trabalhos de análise de créditos a clientes, liberação de pedidos e monitorar a carteira de clientes, proporcionando maior segurança nas vendas;
Desenvolver trabalhos específos de controle com objetivo de melhorar a performance do setor;
Colaborar na elaboração de relatórios para o fechamento financeiro/contábil;
Revisar provisão de devedores duvidosos e enviar à Contabilidade;
Montar, atualizar e apresentar os KPIs Estratégicos e Operacionais da Tesouraria;
Planejar, executar e acompanhar os objetivos da área
Desenvolver ou atualizar as políticas da empresa relacionados a Tesouraria.
REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES
O que o time busca?

Experiência anterior em Tesouraria, preferencialmente em empresas de serviço;
Ensino superior completo em áreas de Administração, Contábil, Economia, Engenharia e similares.
Hands-on, proativo e flexível
Experiência com sistema SAP Business One
Conhecimentos avançados em Excel e planilhas
Inglês
Capacidade de apresentar dados financeiros usando relatórios detalhados e gráficos;
Planejamento e organização;
Boa comunicação interpessoal.

Para o match perfeito, seria legal se você tivesse:

Facilidade em aprender novas ferramentas.
Espanhol- intermediário
Conhecimentos em PowerBI e modelagem de banco de dados.
Experiência com OKRs.

Vaga divulgada no RJEMPREGOS.NET

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Dica: tenha atenção ao anunciado da vaga, as vezes por algum detalhe você pode ser eliminado da seleção, não esqueça de manter seu curriculo atualizado, boa sorte!

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